Сведения о движении нефинансовых активов

МКУДО "Дворец творчества"

Код формы по ОКУД

0503168

Сведения о движении нефинансовых активов

на «01» января 2023 г.

Вид имущества Имущество в оперативном управлении

1. Нефинансовые активы
Наличие на начало года

Счет аналитического учета
Код
строки

исправле
ние
остаток на
ошибок
начало года
прошлых
лет

наименование

код

всего

1

2

3

010100000
0101X1000
0101X2000
0101X3000
0101X4000
0101X5000

010
011
012
013
014
015

34 092 986,03 34 092 986,03
26 335 716,64 26 335 716,64
4 929 976,03 4 929 976,03
-

-

0101X6000
0101X7000
0101X8000
010400000
0104X1000

016
017
018
050
051

2 708 645,55 2 708 645,55
118 647,81
118 647,81
28 884 322,39 28 884 322,39
-

-

0104X2000
0104X3000
0104X4000
0104X5000

052
053
054
055

21 272 101,53 21 272 101,53
4 784 927,50 4 784 927,50
-

-

0104X6000
0104X7000
0104X8000
011400000
011411000

056
057
058
060
061

2 708 645,55
118 647,81
-

2 708 645,55
118 647,81
-

-

0114X2000
0114X3000

062
063

-

-

011434000

064

-

-

4а

4

4б

Поступление (увеличение)
из них
оприходова
получено
но
всего
безвозмезд неучтенных
но
(восстановл
ено в учете)
5

6

7

Выбытие (уменьшение)
из них
передано в результате
безвозмез
недостач,
дно
хищений

всего

8

9

10

Наличие на
конец года

11

1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и
сооружений)
Амортизация инвестиционной недвижимости
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря производственного и
хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий и
сооружений)
Обесценение инвестиционной недвижимости
Обесценение машин и оборудования - иного
движимого имущества учреждения

316 345,00 296 345,00
296 345,00 296 345,00
20 000,00
×
×

-

-

-

-

-

34 409 331,03
26 335 716,64
5 226 321,03
-

-

-

-

2 728 645,55
118 647,81
29 173 178,53
-

×
×

×
×

288 856,14
-

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

130 737,60
138 118,54
-

-

-

21 402 839,13
4 923 046,04
-

×
×
×
-

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×

20 000,00
-

-

-

2 728 645,55
118 647,81
-

-

-

×
×

×
×

-

-

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

Обесценение транспортных средств

0114X5000

065

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

Обесценение инвентаря производственного и
хозяйственного - иного движимого имущества
учреждения

011436000

066

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

011437000

067

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

011438000
0106X1000

068
070

-

-

-

20 000,00

×

010611000

071

-

-

-

010631000

073

-

-

010641000

074

-

010691000
010692000
0107X1000

075
076
080

010711000

Обесценение биологических ресурсов - иного
движимого имущества учреждения
Обесценение прочих основных средств - иного
движимого имущества учреждения
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства - недвижимое
имущество
Вложения в основные средства - иное
движимое имущество
Вложения в основные средства - объекты
финансовой аренды
Вложения в недвижимое имущество
концедента
Вложения в движимое имущество концедента
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути недвижимое имущество
Основные средства в пути иное движимое имущество

2. Движение нематериальных
активов

2.1. Нематериальные активы

-

×
-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20 000,00

-

-

20 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

081

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010731000

083

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0102X0000

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Научные исследования (научноисследовательские разработки)

01023N000

111

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Опытно-конструкторские и технологические
разработки

01023R000

112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0102XI000

113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01023D000

114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0104XX000

120

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

01043N000

121

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

01043R000

122

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

0104XI000

123

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

Программное обеспечение и базы данных
Иные объекты интеллектуальной
собственности
2.2. Амортизация нематериальных активов
Амортизация научных исследований (научноисследовательских разработок)
Амортизация опытно-конструкторских и
технологических разработок
Амортизация программного обеспечения и баз
данных

Амортизация иных объектов интеллектуальной
собственности

01043D000

124

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

0114XX000

130

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

0106XX000

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01069I000

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010300000
0103X1000
0103X2000
0103X3000

150
151
152
153

12 032 611,18 12 032 611,18
12 032 611,18 12 032 611,18
-

-

-

-

-

172 200,60
172 200,60
-

-

-

11 860 410,58
11 860 410,58
-

01147X000
Обесценение земли
011471000
Обесценение ресурсов недр
011472000
Обесценение прочих непроизведенных активов 011473000

160
161
162
163

-

-

-

-

-

-

-

-

0106XX000

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010613000
010695000

171
172

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1. Материальные запасы

010500000

190

284 775,83

284 775,83

-

4.2. Вложения в материальные запасы

316 899,50

1 639,98

-

232 560,46

-

-

369 114,87

010634000
0107X3000

230
250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01148X000

255

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01114X000
011141000

260
261

259 414,12
-

259 414,12
-

-

-

-

-

-

-

-

259 414,12
-

011142000

262

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

011144000

263

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

011145000

264

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

011146000

265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3. Обесценение нематериальных активов
2.4. Вложения в нематериальные активы
из них:
вложения в нематериальные активы
концедента

3. Движение непроизведенных
активов

3.1. Непроизведенные активы

Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценение непроизведенных активов

3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
недвижимое имущество
непроизведенные активы концедента

×
×
×
×

×
×
×
×

4. Движение материальных запасов

4.3. Материальные запасы в пути
4.4. Резерв под снижение стоимости
материальных запасов

5. Права пользования активами
5.1. Права пользования нефинансовыми
активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)
Права пользования машинами и
оборудованием
Права пользования транспортными
средствами
Права пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными
средствами
Права пользования непроизведенными
активами
5.2. Амортизация прав пользования
нефинансовыми активами
Амортизация прав пользования жилыми
помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми
помещениями (зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и
оборудованием
Амортизация прав пользования
транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем
производственным и хозяйственным

011147000

266

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

011148000

267

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

011149000

268

259 414,12

259 414,12

-

-

-

-

-

-

-

259 414,12

01044X000

270

6 000,39

6 000,39

-

×

×

×

6 240,41

-

-

12 240,80

010441000

271

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010442000

272

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010444000

273

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010445000

274

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010446000

275

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010447000

276

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

010448000

277

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

×

×

×

6 240,41

-

-

12 240,80

×

×

-

-

-

-

Амортизация прав пользования
биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими
основными средствами
Амортизация прав пользования
непроизведенными активами
5.3. Обесценение прав пользования
нефинансовыми активами

010449000

278

6 000,39

6 000,39

-

01144X000

280

-

-

-

-

5.4. Права пользования нематериальными
активами

01116Х000

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01116N000
Права пользования опытно-конструкторскими и
технологическими разработками
01116R000
Права пользования программным
обеспечением и базами данных
01116I000
Права пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
01116D000
5.5. Амортизация прав пользования
нематериальными активами
01046Х000
Амортизация прав пользования научными
исследованиями (научно-исследовательскими
разработками)
01046N000

291

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

292

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

293

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

294

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

301

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

Права пользования научными исследованиями
(научно-исследовательскими разработками)

Амортизация прав пользования опытноконструкторскими и технологическими
разработками
Амортизация прав пользования программным
обеспечением и базами данных
Амортизация прав пользования иными
объектами интеллектуальной собственности
5.6. Обесценение прав пользования
нематериальными активами
5.7. Вложения в права пользования
нематериальными активами

01046R000

302

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

01046I000

303

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

01046D000

304

-

-

-

×

×

×

-

-

-

-

01146Х000

310

-

-

-

-

×

×

-

-

-

-

320

-

-

-

-

-

-

-

-

01066Х000

-

-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны
Наличие на начало года

Счет аналитического учета
Код
строки

исправле
ние
остаток на
ошибок
начало года
прошлых
лет

всего

Поступление (увеличение)
из них
оприходова
получено
но
всего
безвозмезд неучтенных
но
(восстановл
ено в учете)

наименование

код

1

2

3

010851000

400

-

-

-

010451000

410

-

-

-

010852000

440

-

-

-

010452000

450

-

-

-

010853000

460

-

-

-

-

-

010854000

490

-

-

-

-

-

010454000

500

-

-

-

010855000

510

-

-

-

-

-

010856000

520

-

-

-

-

-

4а

4

4б

5

6

7

Выбытие (уменьшение)
из них
передано в результате
безвозмез
недостач,
дно
хищений

всего

8

9

10

Наличие на
конец года

11

1. Движение недвижимого имущества казны
1.1. Недвижимое имущество в составе
имущества казны
1.2. Амортизация недвижимого имущества в
составе имущества казны
2. Движение движимого имущества в составе
имущества казны
2.1. Движимое имущество в составе
имущества казны
2.2. Амортизация движимого имущества в
составе имущества казны
2.3. Ценности государственных фондов России

×

×

×

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

×

×

×

3. Движение нематериальных активов в
составе имущества казны
3.1. Нематериальные активы в составе
имущества казны
3.2. Амортизация нематериальных активов в
составе имущества казны
4. Непроизведенные активы в составе
имущества казны
5. Материальные запасы в составе
имущества казны

×

×

×

6. Прочие активы, составляющие казну
7. Движение имущества казны в концессии
7.1. Имущество казны в концессии
Недвижимое имущество концедента,
составляющее казну
Движимое имущество концедента,
составляющее казну
Нематериальные активы концедента,
составляющие казну
Непроизведенные активы (земля)
концедента, составляющие казну
7.2. Амортизация имущества казны в
концессии
8. Вложения в объекты государственной
(муниципальной) казны
8.1. Вложения в недвижимое имущество
государственной (муниципальной) казны

010857000

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01089Х000

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010891000

541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010892000

542

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01089I000

543

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010895000

544

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01045Х000

550

-

-

-

-

-

-

-

01065Х000

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

010651000

561

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

×

×

×

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах
наименование

код

Код
строки

1

2

3

01

800

217 302,37

-

-

217 302,37

801

145 700,37

-

-

145 700,37

802
803

71 602,00

-

-

71 602,00

804

-

-

-

-

810

-

-

-

-

811
812

-

-

-

-

820

-

-

-

-

821
822
823
824

-

-

-

-

Забалансовый счет

1. Имущество, полученное в пользование,
всего
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое имущество
из них:
имущество казны
2. Материальные ценности на хранении,
всего

02

из них:
на хранении
не признано активами
3. Бланки строгой отчетности, всего
из них:

03

Наличие на начало года

Поступление
(увеличение)

Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец года

4

5

6

7

4. Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
материальные запасы
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры, всего
из них:

6. Основные средства в эксплуатации,
всего
в том числе:
иное движимое имущество
7. Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
материальные запасы
8. Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
непроизведенные активы
финансовые активы

05

07

21

22

24

825
826
827
828
829

-

-

-

-

830

-

-

-

-

831
833

-

-

-

-

840

-

-

-

-

841
842
843
844
845
846
847
848
849

-

-

-

-

850

1 216 963,97

-

-

1 216 963,97

852

1 216 963,97

-

-

1 216 963,97

860

-

-

-

-

861
863

-

-

-

-

880

-

-

-

-

881

-

-

-

-

882
884
886
888
889

-

-

-

-

9. Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
непроизведенные активы
10. Имущество, переданное в
безвозмездное пользование

25

26

в том числе:
переданное в аренду (пользование) на
льготных условиях, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
непроизведенные активы
переданное в пользование по иным
основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
нематериальные активы
материальные запасы
непроизведенные активы

890

-

-

-

-

891

-

-

-

-

892
894
896
898

-

-

-

-

900

-

-

-

-

901
902

-

-

-

-

903
905
907
909

-

-

-

-

910
911

-

-

-

-

912
914
916
918

-

-

-

-

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах
Забалансовый счет
наименование
1

1. Имущество, полученное в пользование
из них:
недвижимое имущество
2. Материальные ценности на хранении
из них:
на хранении
не признано активами
4. Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

код

Код
строки

Наличие на начало года
4

Поступление
(увеличение)
5

Выбытие (уменьшение)

Наличие на конец года

6

7

2

3

01

930

-

-

-

-

02

931
940

-

-

-

-

941
942

-

-

-

-

950

-

-

-

-

24

из них:
недвижимое имущество
5. Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
из них:
недвижимое имущество
6. Имущество, переданное в безвозмездное
пользование
в том числе:
по льготной аренде
из них:
недвижимое имущество
по иным основаниям
из них:
недвижимое имущество

25

26

951

-

-

-

-

960

-

-

-

-

961

-

-

-

-

970

-

-

-

-

971

-

-

-

-

972
973

-

-

-

-

974

-

-

-

-